EasyProduceShop.

 

 

 

 

 

 

 

Назад

 

Ввод начальных остатков по счетам.

Для подсчёта всех доходов и расходов необходимо ввести начальные остатки торговли по счетам.
Эта функцию можно выполнить через главное меню “Начальные остатки».
На первом экране отобразятся все счета, введенные в план счетов.

Выбрав в заголовке дату для начального сальдо, кликаем дважды по нужному счёту и заходим в него. Колонки «Сальдо по дебету» и «Сальдо по кредиту» могут быть серые в случае, если поле ввода недоступно (зависит в типа счета –активный/пассивный). Если поле «Белое» - то клик мышки по нему вызовет внизу окна отображение панели ввода остатка.

Здесь после внесения суммы надо нажать на кнопку «Сохранить». Внесенная сумма отобразится в окне напротив соответствующей аналитики счёта. Для возврата на предыдущий уровень аналитики нажмите кнопку «Назад».
Примечание: структура, по которой происходят переходы, полностью соответствует структуре аналитики, введенной в «План счетов».

Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость.

Запуск просмотра отчета Обороной ведомости можно выполнять из соответствующего пункта меню "Бухучет".
Для задания периода вносим данные в поля "Начало периода" и "Конец периода". Если надо отображать в ведомости только подтвержденные проводки - устанавливаем опцию "с подтверждением". Начальные остатки торговли задаются в поле «Сальдо на начало».
Далее нажимаем на кнопку "Показать". Происходит формирование оборотно-сальдовой ведомости, как на скриншоте ниже.

Какими данными формируется эта таблица?
Столбцы оборотной ведомости "Дебет на начало" и "Кредит на начало" формируются из первоначальных остатков на счетах на дату "Сальдо на начало" и движений денежных средств по счетам до даты "Начала периода".
Столбцы "Дебет оборот" и "Кредит оборот" отображают обороты денежных средств между датами начала и конца введенного периода.
Столбцы "Дебет на конец и "Кредит на конец" показывают результат остатков денежных сумм на конец периода.

Для отображения оборотов по счету - помечаем этот счет и нажимаем на кнопку "По счету" под таблицей.

Будет показана аналитика 1- уровня данного счета. Если пометить запись по аналитике и снова нажать на кнопку "по счету", то "проваливаемся" в аналитику 2-го уровня (если она имеется). То же самое надо сделать для просмотра 3-го уровня аналитики, если он есть. (Всего 8 уровней). Кнопка «Назад» возвращает на предыдущий уровень аналитики.
После входа в аналитику 2-го уровня можно увидеть над таблицей наименование счета и субсчета.
Под таблицей сформированной оборотно-сальдовой ведомости имеется кнопка «Копировать в буф. обмена». Нажатие на неё позволяет скопировать всю таблицу в буфер обмена (помечать строки не надо), а затем вставить эту таблицу, например, в приложение MS Excel (комбинация клавиш Ctrl-V).
Если пометить счет или его аналитику на каком-то уровне, то двойным кликом по ней можно провалиться в окно введенных документов.



Данное окно показывает движение средств по выбранной аналитике счёта 41.

В окне оборотная ведомость присутствует кнопка "Перенос средств". Её использование предполагает замену в операциях проводок одного счета (субсчета) на другой за определенный промежуток времени. Для примера такого действия можно рассмотреть случай, когда расширяется счет (изменение плана счетов) несколькими субсчетами. При этом, есть необходимость перенести денежные средства с этого общего счета на его один из субсчетов.



Назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторское право © Softrang.ru